Из чего состоит фундаментальный анализ на практике?

Особенности фундаментальной аналитики

Качественный прогноз ценовых движений не может обойтись без исследования фундаментальных факторов. Техническая аналитика хорошо подходит для выявления оптимальных точек и выставления ордеров, однако она не демонстрирует хороших результатов во время работы на долгосрочных трендах. Чтобы определить продолжительную тенденцию и продуктивно работать с ней, трейдеру необходимо освоить анализ новостей и политико-экономических факторов. В данной статье мы расскажем про фундаментальный анализ, на какие аспекты стоит обращать особое внимание и как прогнозировать рыночные движения.Из чего состоит фундаментальный анализ на практике?

Особенности фундаментальной аналитики

Фундаментальное исследование представляет собой отслеживание экономических, социальных и политических событий, которые оказывают влияние на весь мир. К таковым относятся и статистические данные по валютным курсам или успехи отдельных предприятий. Обладая информацией о важнейших происшествиях, трейдер сможет достаточно точно предсказать потенциальное направление курса и составить долгосрочный прогноз.

Аналитика новостных сводок требует огромных временных затрат, а потому она неприменима к стратегии пипсовки. Вместе с тем, такие исследования демонстрируют хорошие результаты на среднесрочных и долгосрочных сделках. Между мировыми событиями и ценовыми движениями существует прямая связь, а ключевой задачей трейдера становится обнаружение этой зависимости и применение её для прогнозирования котировок.

Чтобы отслеживать самые значимые новости, рекомендуется использовать экономический календарь. В нём наглядно демонстрируется ожидаемое событие, степень его важности и валютные пары, на которые оно влияет. Учитывая эти факторы, можно составить собственный план действий и выставить правильные ордера.

У фундаментального анализа существуют некоторые особенности, которые стоит учитывать во время прогнозирования рыночных движений:

  1. Исследование требует существенных временных затрат и некоторых экономических знаний. Новичку, не имеющему специального образования, будет трудно сориентироваться в мировой финансовой системе. Ему потребуется прочитать учебник перед тем, как погружаться в трейдинг и рассматривать перемещение котировок.
  2. Поскольку фундаментальная аналитика предоставляет информацию о продолжительных ценовых движениях, то полученные сведения стоит использовать для сделок с длинным и средним сроком экспирации.
  3. Необходимо учесть, что на стоимость актива влияют не только события, но и ожидания, предшествующие им. Если большинство участников положительно относится к инвестиционному активу, то его котировка будет с большой вероятностью расти. В ситуации, когда решение Центробанка давно известно, спекулянты будут закладывать эти предположения в стоимость, а по выходу новостей курс практически не поменяется.

Обращая внимание на эти особенности, трейдер сможет качественно проанализировать поступающие новости и сделать правильный вывод о потенциальном ценовом движении.Какие факторы учитывает фундаментальный подход?

Какие факторы учитывает фундаментальный подход?

На котировку финансового актива влияет огромное количество политических и экономических факторов. Изучить все события практически нереально, поэтому спекулянту стоит сконцентрироваться на нескольких основных пунктах:

  • Политическая ситуация в стране. Как известно, экономика и политика государства тесно связаны между собой. Если между лидерами разных государств возникают серьёзные разногласия, то это всегда сказывается на валютных курсах и стоимости предприятий. В связи с этим, трейдеру рекомендуется проанализировать политический курс страны и обозначить её отношения с международными партнёрами. Торговые войны и конфликтные ситуации будут способствовать дестабилизации курса, тогда как спокойная и надёжная ситуация обеспечит рост национальной валюты и акций местных компаний.
  • Ключевые ставки Нацбанка влияют на уровень предложения, вследствие чего на рынке происходят курсовые изменения. Если Национальный Банк начнёт выдавать частным компаниям дешевые кредиты, то денежная масса увеличится, а котировка местной валюты упадёт. В противоположной ситуации займы станут слишком дорогими для населения и количество валюты сократится. В условиях дефицита котировка поднимется, а уровень инфляции станет ниже.
  • Валовый внутренний продукт во многом характеризует экономическое состояние страны. Рост ВВП говорит о том, что государство развивается, и в него вкладываются хорошие деньги. Объёмы экспорта увеличиваются, как и заработок внутри страны. Доходы жителей возрастают вместе с уровнем жизни.
  • Дефицит или профицит платёжного баланса показывает разницу между притоком и оттоком финансов. Если в страну поступает много инвестиций, то она эффективно развивается. Отток денег из государства указывает на неблагоприятный инвестиционный климат.
  • Сведения о занятости населения. В эту категорию входят данные об уровне безработицы, размере пособия и динамическом изменении этих показателей. Также стоит разделить занятость в сельскохозяйственном и промышленном секторах.

Помимо понятных и предсказуемых факторов существуют форс-мажорные обстоятельства, которые практически нереально предсказать. К таковым относятся природные катаклизмы, массовые протесты, войны и прочие события. В большинстве случае подобные новости выходят на рынок очень неожиданно и резко меняют устоявшиеся тренды. Несмотря на существование таких событий, фундаментальная аналитика предоставляет достаточно качественные и достоверные прогнозы.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*