Что такое маржинальная торговля?

margin trading main image

Современные финансовые рынки позволяют трейдерам торговать практически с любыми сумами на депозитах. Однако своих личных средств часто бывает недостаточно, и в таких случаях трейдеру приходит на помощь маржинальная торговля. Что это такое?

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальный трейдинг – это предоставляемая брокером возможность увеличивать объемы своих сделок с помощью его заемных средств. Брокер подставляет так называемое «плечо», благодаря которому даже трейдеры с маленькими депозитами могут открывать сделки в 2, 5, 10 и более раз больше, нежели они могли бы с использованием лишь личных средств.
margin trading 1 image
Кредитное или маржинальное плечо увеличивает не только размеры торговых сделок, но и уровень потенциальной прибыли, так же, как и вероятных убытков. Каким будет это «плечо», трейдер выбирает сам: оно стартует от 1:1, когда игрок торгует только своими средствами, и может достигать 1:1000, когда трейдер может увеличить размер своей позиции в 1 000 раз. То, каким «плечом» можно пользоваться, будет зависеть от условий каждого отдельного брокера.

Примеры маржинальной торговли

Для наглядности возьмём простой пример в торговле. Трейдер хочет открыть позицию в размере 10 долларов. Если он сделает это без заемных средств, его прибыль при благоприятной ситуации на рынке будет равняться, скажем, 10 долларам. Но если бы игрок заручился поддержкой брокера в виде «плеча» в размере 1:5, при тех же обстоятельствах его заработок составил бы уже 50 долларов. И чем больше кредитное плечо, тем больший заработок может получить игрок в перспективе.

Каждый раз при открытии сделки с использованием «плеча» на счете игрока замораживаются средства, необходимые для удержания открытых позиций. Брокер это делает для того, чтобы самому не потерпеть убытки при неудачных торговых операциях своего клиента. В этой ситуации может быть 2 варианта развития событий:

  1. Если сделка будет удачной, игрок получит эти средства обратно вместе со своим заработком.
  2. Если же ему не повезет и ордер окажется убыточным, он потеряет свой залог.

margin trading 2 image

В любом случае брокер перестрахуется от того, чтобы не потерять свои средства. Поэтому, совершая сделки с увеличенным объемом за счет брокерских средств, трейдер должен осознавать, что берет на себя большую ответственность, и за результаты своих действий отвечает только сам.

Когда маржа (или залог) на счете для удержания позиций начнет подходить к концу, игрок получит оповещение от брокера в виде маржин колла. Это будет означать, что ему необходимо пополнить депозит, иначе убыточные сделки будут закрыты принудительно. Если трейдер не закроет позиции или не пополнит счет, они будут закрыты по стоп ауту. Торговая маржа рассчитывается через деление средств на счете на размер маржи и умножение этого значения на 100%. Уровень маржи, после которого следует маржин колл, будет зависеть от самого брокера, но чаще всего значение margin call ниже 100%, а stop out – ниже 50%.

Преимущества и риски маржинальной торговли

Определенно плюсом такой торговли выступает то, что она дает возможность заработать гораздо больше, нежели игрок мог бы, заручившись лишь своими средствами. То есть можно не задумываться, где взять деньги для открытия большого депозита, и открывать позиции в большем объеме при значительных рыночных колебаниях в нужную трейдеру сторону.

Но также нельзя не отметить и недостатки такого трейдинга. Он заключается в том, что тот объем, в котором открываются сделки с использованием «плеча», не соразмерны сумме на счете, что очень увеличивает риски торговых операций. Считается, что маржинальная торговля с плечом позволяет работать лишь на маленьких таймфреймах.

В целом специалисты рекомендуют работать с «плечом», не превышающим 1:50. Если же игрок хочет воспользоваться большим размером маржинального плеча, ему стоит работать только на коротких временных интервалах, и его стратегия будет считаться очень рискованной.

 

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*